Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной?
Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус?
Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа)
То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее.
Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.
Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится.
Зачем это нужно?
Чтобы видеть глобально свою торговую или инвестиционную систему.